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消息面和技术面多重利空压制,油价短线下行风险加剧

2020-10-23 17:05 来源: 四邻期货网
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亚洲时段,美原油小幅下行,现报40.36美元/桶,跌幅约0.7%,原因是美国经济的刺激方案迟迟不能出台,这挫伤了投资者的信心,多头在原油市场选择了离场。美国上周初请失业金人数虽然降幅超过预期,但并没有推高市场信心,美国失业人口仍维持在非常高的水平,在经济衰退期间流失的许多工作岗位还没有恢复。而且,新冠疫情持续在美欧肆虐,出现愈演愈烈的情况,表明美欧经济仍没有有效复苏的基础在。

但利多的一面是,普京表示,不排除保留当前产量限制的可能性,着凸显了OPEC+联盟未来仍可能统一步伐维稳油市,油价的下行空间可能受到限制。

利空一:美国刺激刺激方案迟迟不能出台

美国众议院议长佩洛希周四表示,与特朗普政府有关新一轮财政救助计划的磋商取得了进展,相关立法可能会“很快”敲定。这落后于市场预期。

白宫经济顾问库德洛警告称,仍存在“重大政策分歧”,在11月3日大选前不太可能得到解决。

Harvest Volatility Management的交易主管Mike Zigmont表示,“这些刺激计划方面的传言继续疯传,但我认为,市场正在习惯这些传言,每一个新出传言的影响都不如过去那么大。第二个刺激方案作为一个话题已经讨论了很长时间,大部分经济后果已经消化到股价中。”他不相信另一项刺激方案会为股市的又一轮牛市铺路。

利空二:美国上周初请失业金人数降幅虽超预期,但仍在非常高的水平

美国昨晚公布了上周当周初请失业金人数。上周初请失业金人数下降5.5万人,至78.7万人;续领失业金人数下降102.4万人,至837.3万人。美国上周初请失业金人数虽然降幅超过预期,但仍维持在非常高的水平,在新冠病毒疫情和财政刺激力度减弱的情况下,劳动力市场复苏显示出收紧的迹象。

初请失业金人数一直高于2007-09年大衰退期间的峰值66.5万人,不过较3月触及的纪录高位686.7万人有所下降。今年年初逾3万亿美元的救助计划为许多企业提供了生命线,使它们得以保留员工。救助计划还使经济活动摆脱了始于2月份的衰退。

三菱日联金融集团(MUFG)首席经济学家Chris Rupkey称,“美国仍有数以百万计的民众失业,因为在史上最严重的经济衰退期间流失的许多工作岗位还没有恢复。时间会告诉我们,目前失业人数仍处于历史最高水平是否会阻碍经济复苏。”

荷兰国际集团驻纽约首席国际分析师James Knightley表示,“初请失业金人数居高不下,为人口普查临时设立的就业岗位被解除,意味着就业数据可能疲弱。对于政客们来说,疲弱的数字可能会是一个更重要的催化剂,促使他们在财政刺激方面采取行动。”

另一方面,美国好几个州周四通报新冠病例单日新增人数创下纪录,其中包括许多中西部的州,进一步表明随着全国许多地方天气转凉,疫情有再度升温之势。

第二波新冠疫情迅速席卷欧洲,法国周四扩大宵禁令至约涵盖总人口的三分之二,比利时外长则在感染新冠病毒后已被送入重症监护室。

俄罗斯总统:如果市况证明有其必要,不排除延长减产

俄罗斯总统普京周四表示,俄罗斯认为主要产油国没有必要改变全球石油减产协议,但如果市况证明有其必要,不排除延长减产。该言论提振了市场对产油国明年一月份维持当前减产规模的预期,在周四帮助油价上涨,未来也可能会限制油价的下行空间。

普京的言论是迄今为止俄罗斯发出的最明确信号,表明该国准备延长前所未有的产量限制,因应疫情造成的需求下滑。俄罗斯是全球最大的产油国之一。

普京在Valdai Club发表讲话称:“我们认为现在不需要改变任何东西。我们不排除保留当前产量限制的可能性,不会像我们原先计划的那样早取消。如有必要,我们将对是否进一步减产做决定。但到目前为止还没有这种需要”。

普京的表态利多原油,根据现有计划,OPEC+即将放松减产,在明年1月份增加接近200万桶/日的产量。但OPEC+的部长们将在11月30日至12月1日的会议上对是否维持或调整该减产计划进行辩论。7月份时,由于对石油需求前景感到怀疑,OPEC+将增产计划推迟了一个月实施。

NDA的资深市场分析师Edward Moya说,“普京的言论凸显出沙特/俄罗斯的团结未被动摇,两国将继续令油价保持坚挺”。但分析人士表示,欧洲和美国新增新冠感染病例不断上升,可能会抑制油价,因新的疫情限制措施表明燃料需求将面临更大压力。

技术分析:美原油上攻遇到了压力

美原油今日上攻失败后,多空双方力量发生转换,随后原油价格开始选择下行。

从美原油4小时图来看,美原油一度试探到了上方的重要压力位置。

一是美原油虽然两度度刺穿布林通道线的中轨,但均没有没有成功守住。

二是,美原油40.6美元/桶的价格是比较重要的一个压力位,前方在这个点位的上方成交比较密集,多方在此聚集了不少筹码,等待套现。

总体来看,原油价格目前在上方遇到了压力,短线面临震荡回落的风险。投资者需重点关注美国经济刺激方案的谈判进展、美国大选情况以及欧洲下周可能的经济刺激,日内关注稍后出炉的欧美国家10月PMI数据。

北京时间15:02,美原油现报40.35美元/桶。

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