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多方已略地,四面涨价声 ——7.12螺纹钢期货周总结

2020-07-13 16:05 来源: 四邻期货网
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  一、复盘

 

  本周第一个交易日螺纹钢主力2010合约多空双方围绕3620附近减仓4万手,并没有多做交锋;第二交易日盘面尝试冲高3650但受压于日线级别的下降趋势线,减仓回落但站稳3630;第三交易日多方选择重兵出击,并一举突破该合约前高3680,增仓8万站稳3700点整数位;第四交易日多方继续掌握节奏,盘面增仓上行至3743后稍遇阻力,减仓回调至3726;第五交易日受外盘原油跳水影响,多方主动撤离战场,盘中测试3680支撑位(压力变支撑),最终减仓5万手收于3690,整周报收中阳线,较上周涨幅2%,持仓量减少2万手,成交量较上周稍增。整个螺纹资金处于净流出状态。
 

本周螺纹现货价格

 

  本周螺纹现货价格伴随期货逐步上行,较上周上涨30-100元不等。螺纹2010合约期现基差继续维持于平水附近。

 

  原料端本周走势分化,其中双焦由于供需矛盾不大报收十字星;铁矿重拾强势格局,报收5.89%大阳线。

 

  二、当前局势分析

 

  1.技术面:

 

  螺纹主力合约月线级别macd即将在0轴附近重新走出金叉,有可能在7-8月重新启动一轮大级别上涨。周线级别价格濒临布林带上轨,macd红柱拉长。日线级别均线系统呈现标准多头排列图形,且已经突破并站稳阶段新高,表现强势。上方压力位于3850,下方支撑位于3660-3680,强支撑位于3520附近。

 

  2.基本面:
 

五大品种库存

 

  本周五大品种总库存共增加25万吨(上周增加70万吨),库存增幅明显收窄,而且是在北京疫情和南方洪涝灾害双发的基础上明显收窄。这的确给了市场参与者更多对未来需求无限好的信心。
 

五大品种周产量

 

  产量方面五大品种产量环比上周下降了24万吨,产量下降明显,已基本与去年同期持平。这其中主要是靠唐山环保起的作用:唐山高炉开工率较上周下降了2.18%。唐山近期环保政策频出,“亲自带队”、“驻厂”、“夜查”等词频繁出现,可见阶段性力度还是有的。

 

  3.宏观面:

 

  文华大宗商品指数本周报收小阳线;原油指数报收大阳线;人民币升值明显:美元人民币汇率本周再度回归7附近。

 

  在7月10日中国人民银行召开的上半年金融数据发布会上,央行货币政策司副司长郭凯表示,前期特殊的、阶段性的政策在完成使命后将退出。事实上,阶段性政策退出,并不意味着货币政策转向,也不意味着下半年支持实体经济的力度将有所减弱。

 

  三、未来走势预判

 

  往年每周找钢网和我的钢铁库存数据出炉以后,螺纹盘面多多少少都会有震动,少则5点,多则几十点。而今年疫情以来这一“震动”越来越小,最近几周盘面更是对库存数据爱搭不理,毫无波动。当然其中有一部分是由于多家数据将盘面的波动扁平化了,但更多的原因是现在的盘面并非产业资金主导,而是宏观资金主导。

 

  宏观资本的逐利性使得它选择储存成本更低的品种买入,因此最近固体品种比液体品种涨幅大。宏观资本的智慧也体现在它更愿意买贴水大、库存小的品种,因此铁矿的涨幅在相当长的时间内总是大于螺纹钢。

 

  我们上周在此版块提到“资金硬吹泡泡的概率并不是很大,不过通过国泰君安席位的多头集中增仓可以看出,的确有大资金想尝试硬吹这个螺泡泡”,现在看来我认为的小概率事件还是发生了。看不清的行情只好先行止损离场,因此我在3700点将所有空单持仓全部清空,静观盘面,反思自己。

 

  四、应对策略

 

  3700点已将空单全部止损,暂时离场观望。

 

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