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空头回补国债期现货走强,CPI影响有限关注金融数据

2020-08-10 15:47 来源: 四邻期货网
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  中国债市周一早盘期现货走强,银行间债市10年利率债收益率下滑1-2个基点(bp),中金所国债期货表现更好,10年主力合约早盘收涨0.26%。周末消息面相对淡静,7月CPI同比涨幅略高预期也影响有限,市场回暖主要可能源于空头回补,债市仍未改震荡格局,市场更为关注将发布的7月金融数据。

 

  交易员并指出,经济仍在复苏轨道中前行,下半年货币政策定调回归常态,债市收益率缺乏下行推动力。不过风险因素犹存,特别是紧张的中美关系会如何演变,仍有很大不确定性,债券继续大幅调整的可能性同样有限。

 

  “周末没啥消息,CPI(同比涨幅)略高一点点也说明不了什么。还是震荡吧,暂时多空谁都打不死谁,”上海一银行交易员称。

 

  受南方洪涝灾害和局部疫情反弹等偶发性因素影响,中国7月猪肉和鲜菜等食品价格涨幅扩大,带动当月7月CPI同比升幅扩至三个月新高。不过扣除食品和能源价格的核心CPI涨幅明显回落,表明真实需求仍偏弱;随着临时性扰动因素消除,后续物价预计将重回下降通道。

 

  华东一银行交易员表示,CPI数据还算相对正常,市场更为关注在此前宽松的货币政策逐渐收敛后,7月金融数据的降温程度如何。

 

  路透综合近30家机构预估中值显示,7月新增人民币贷款预计为1.2万亿元,较上月减少三分之一;在特别国债发行及利率上行的叠加影响下,7月社融增量CNSFLM=ECI料为1.85万亿元,较上月的3.43万亿元接近腰斩。

 

  北京一券商交易员谈到,政策面短期内都没有想象空间,收益率难有大幅回落的可能,不过中美关系的紧张还不知会发展成什么样子,债市暂时仍是上下两难。

 

  央行周四晚发布二季度货币政策执行报告,强调要有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用,提高政策的“直达性”,这再次确认政策已基本回归常态。并称全球低利率,并提示其负面作用,称要珍惜政策空间,三季度料难见降准和政策利率降息。

 

  剩余期限10年的国开债200210券最新收益率3.495%,上日尾盘为3.515%;10年期国债200006券最新成交在2.975%,上日尾盘为2.985%。

 

  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:

北京时间12:14        两年期           五年期            10年期
                   TS2009          TF2009              T2009       
    现价(元)        100.620           100.670           99.070
  较上结算价涨跌       +0.08%           +0.22%            +0.26%
  盘中最高(元)      100.630           100.670           99.135
  盘中最低(元)      100.520           100.445           98.840

 

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