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空头很努力,唐山更争气 ——8.30螺纹钢期货周总结

2020-08-31 09:55 来源: 四邻期货网
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  一、复盘

 
  本周第一个交易日螺纹钢主力2101合约反抽5日线3750受阻,全天围绕3735窄幅徘徊;第二交易日盘面增仓上破3770,但在高位稍作震荡后便跟随原料的弱势而迅速萎靡,一路跌至3700点整数位附近;第三交易日盘面在日线布林带中轨3687获得强硬支撑,买盘积极,价格回升至3730附近;第四交易日盘面增仓上行至3750附近再次承压,继而回踩3700点整数位;第五交易日价格再探日线布林带中轨3695并又一次获得有效支撑,最终收至3734,整周报收十字星,较上周涨幅0.08%,持仓量增加25万手,成交量较上周明显上升。整个螺纹资金处于净流出状态(10合约减仓30万手)。
 
本周螺纹现货价格
 
  本周螺纹现货价格震荡走弱,较上周下降10-30元不等。螺纹2101合约贴水上海现货20元左右。
 
  原料端本周走势分化,其中焦煤报收中阳线,焦炭报收长下影小阳线,铁矿长下影小阴线。01合约盘面钢厂利润先增后减,最终较上周基本持平。
 

  二、当前局势分析

 
  1.技术面:
 
螺纹主力合约月线
 
  螺纹主力合约月线级别macd即将在0轴附近走出金叉,有可能重新启动一轮大级别上涨。日线级本周多空双方一直围绕5、10以及20日线争夺,盘面两次下探布林带中轨均获得强力支撑,且整体走势仍处于上升趋势线之上。压力位于3820附近,支撑位于3670附近。
 
  2.基本面:
 
本周五大品种总库存
 
  本周五大品种总库存共增加24万吨(上周增加6万吨),库存连续三周上升。其中增量主要是由螺纹的厂库社库双增“贡献”的,螺纹的表观需求本周也出现了明显下滑,未来几周需要进一步观察。
 
五大品种周产量
 
  产量方面五大品种产量较上周基本持平,各品种产量变化不大。
 
  上周住房城乡建设部、人民银行在北京召开重点房地产企业座谈会,但目前,融资新规尚无明确的落地时间表,相关的执行细则也还未出台。所谓“9月底前提交降负债方案”的说法,尚未得到当事各方的证实。
 
  唐山自8月24日19时起进一步加严管控措施,19家钢厂各有1-4台不等烧结机停产,且在产高炉通过降富氧、降顶压等方式,每天20时至次日6时,在产高炉降低生产负荷不低于30%;球团、石灰窑停产比例不低于30%。
 
  为了方便铁矿石的交割,防止逼仓情况出现,大商所出文决定加设天津建龙钢铁实业有限公司、河北东海特钢集团有限公司为铁矿石指定厂库。
 
  3.宏观面:
 
  纳斯达克指数本周再创新高并报收中阳线;文华大宗商品指数本周破新高后报收小阳线;原油指数亦破新高后报收小阳线;美元人民币汇率波动区间继续下移,本周围绕6.88震荡。
 
  8月地方政府债券发行重新放量,截至28日已发行11077.57亿元,规模远超前两个月。专家预计,9月仍将是地方债发行高峰期。新增债券资金将重点投向新基建、老旧小区改造等,同时资金拨付使用将加速。
 

  三、未来走势预判

 
  明天就要收月线了,根据周末现货的反应来推算,月线大概率是收实体阳线的,01合约月线macd也将报收金叉,而且是增仓放量且处于0轴附近的金叉。
 
  从盘面仓位来看,本周空头很努力,其中增仓最大的一小时是25日夜盘的第一个小时,单小时增仓近5万,成交均价在3700附近。按此结合本周收盘价推算来看,本周新进空头虽然积极主动尝试打压盘面,但结果不仅是收效很差,甚至已经有些小陷泥泞的尴尬,明日开盘后应该就不仅是尴尬而是会坐立不安了。那么对于被套住的这批3700附近的空头,对手盘可能轻易任其逃生吗?大概率是不能的,因此这周的回调有可能已经提前结束,并不及之前我们想象的幅度。
 
  综合来看,当前局势下,继续长多短空的策略仍旧是比较安全的,之所以最近一直没有做多而选择短空主要是因为总觉得回调不到位,没有达到理想的长线做多的入场点而已。
 

  四、应对策略

 
  1.单边策略暂时观望,以待时机。
 
  2.01卷螺差本周已止盈两层仓位,未来仍可逢高介入。

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