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资金仍紧但国债期货引领债券偏强,供给稍缓及外资助推

2020-09-21 12:04 来源: 四邻期货网
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  中国债市周一早盘整体偏强,国债期货表现尤为亮眼,10年主力合约涨约0.4%。尽管央行公开市场持续净投放,跨季压力下资金紧势依旧未改,不过临近季末新债供给压力放缓以及近期人民币升值后外资买盘较为强劲,均有力支撑债市。
 
  交易员并指出,相对于期货,现券走势仍受流动性压制,收益率跌幅受限,10年国债和国开债收益率仅小降1个基点(bp)左右。不过随着央行公开市场持续投放,后续资金压力有望逐渐缓和,现券在十一长假前有望进一步走强。
 
  “接下来这个月的供给稍微少了,然后又是长假,估计大家多少想买点。这几天外资买得都很活跃。”华南一银行交易员称。
 
  上海一银行交易员谈到,今日现券主要还是被资金面牵制,“央行继续放钱,但资金还是太紧了。”
 
  央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,000亿元,14天期400亿元。因今日有800亿逆回购到期,单日净投放600亿元。银行间市场隔夜质押式回购加权利率盘初升5基点(BP)至2.1783%,创8月24日以来新高。
 
  财政部与央行今日进行的800亿元一个月期(28天)国库现金定期存款中标利率为3.00%,较上次(8月21日)招标的同期限品种上涨30个基点(bp),与同期SHIBOR升幅接近。
 
  10年国开债200210最新成交在3.6650%,上日尾盘为3.6775%;10年国债200006最新成交在3.1075%,上日尾盘为3.1175%。
 
  北京一银行交易员谈到,虽然现券收益率还没有明显下滑,但最近多头的力量还是在逐渐增强中。人民币加速升值包括本周中国债券可能被纳入富时罗素指数,都助推外资加大配置力度,长假前收益率进一步走低可期。
 
  摩根士丹利认为,中国在本月晚些时候被列为全球最大公债指数之一的可能性为60-70%。该行表示,此举可能会在未来几年向中国注入600-900亿美元的投资资金。
 
  富时世界国债指数(WGBI)是富时罗素(FTSE Russell)的旗舰指数产品。预计富时罗素将在定于9月24日进行的年度评估中宣布这项决定。
 
  人民币兑美元即期周一早盘小跌,半日有效波幅较为有限,中间价亦微跌。交易员称,亚洲时段美元指数持稳,而中美博弈周末新招频出,消息面不确定性或放缓人民币升势;不过市场大多仍看多人民币,短期汇价料整固。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:
 
  北京时间11:27      两年期          五年期         10年期
 
                               TS2012          TF2012          T2012
 
  现价(元)      100.515         100.245         98.235
 
  较上结算价涨跌      +0.14%          +0.33%         +0.41%
 
  盘中最高(元)     100.515         100.245         98.250
 
  盘中最低(元)     100.385          100.00         97.910

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