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午后期现货转弱10年国债收益率领涨,关注明日PMI数据

2020-09-29 16:22 来源: 四邻期货网
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  与上日走势相反,中国债市期现货周二午后转弱,10年国开和国债益率上行约3个基点(bp)幅度居前,金融期货交易所10年国债期货主力合约则以扩大至近0.2%的跌幅收市。
 
  资金方面,隔夜回购加权利率今日自历史低位反弹,不过宽松态势未改。随着长假临近债券交投更加清淡,因此即使没有明确的消息推动,收益率波动也易被加大。节前仅余一个交易日,可关注明日将公布的PMI数据。
 
  北京一交易员表示,今日债券交投继续清淡,“明天要出PMI了,再看看。”
 
  明日将公布中国9月官方和财新制造业PMI。路透综合28家分析机构的预估中值显示,官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至51.2,工业生产高位趋稳;20家分析机构预估中值显示,财新9月中国制造业PMI料持平于53.1。
 
  剩余期限10年的国债200006最新成交在3.13%,上日尾盘为3.1050%;同期限国开债200210最新成交在3.7125%,上日尾盘为3.685%。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:
 
  北京时间16:06     两年期         五年期         10年期
 
                               TS2012         TF2012         T2012
 
  现价(元)           100.325         99.905        98.045
 
  较上结算价涨跌          -0.02%         -0.09%        -0.19%
 
  盘中最高(元)         100.360        100.015        98.275
 
  盘中最低(元)         100.290         99.825        97.985
 
  隔夜自历史低位反弹,跨月价格亦涨
 
  中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率周二早盘自历史低位反弹,1%下方的水平则显示月内资金宽松态势未改。跨季和跨十一长假资金方面,存款类和非银机构融资成本也均有所上涨。
 
  交易员称,明日是月末最后一天,正常情况下隔夜价格有望大举反弹,不过预计成交占比将较此前明显下降,14天期等将增加。
 
  华北一银行交易员表示,早上一些大型银行有融出长期资金,“跨月的需求还是不少,感觉价格不会降。”
 
  她并透露,除14天外,还有正好跨过十一长假的10天期这样的“良心”报价,存款类机构之间基本在14天加权附近可成交。
 
  央行在公开市场上连续净回笼。今日进行了1,000亿元人民币逆回购操作,期限14天,单日净回笼1,000亿元,高于上日的600亿元。
 
  上海一券商交易员指出,非银方面,以AA评级信用债融入跨节资金,价格大概在4.6%-4.7%左右,上日为4.3%-4.5%。

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