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什么是保证金及其在期货交易中的运用

2020-08-14 11:47 来源: 四邻期货网
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  什么是保证金?

 

  保证金是从一家经纪公司借来的资金,为个别交易员的投资提供资金。它被视为经纪人提供的超过个人所拥有证券价值的资本。保证金本质上是投资者和交易员的杠杆作用,允许他们购买更多的证券,这在较小的投资组合中是不可能的。当一个人用保证金购买证券时,他们只是用自己的资本为一部分投资融资,并利用所提供的保证金为其余的投资提供资金。如果交易策略涉及到市场内部的固定价格变动,而不是大幅度波动时,保证金会更好。利用保证金进行交易波动可以很容易地放大所造成的损失,并使一个人的帐户崩溃。

 

  谁会用保证金?

 

  希望通过杠杆来扩大回报的投资者和交易员会对利用保证金感兴趣。虽然保证金扩大了投资组合的规模,通过投资获得更多资本,但它也增加了风险。由于这种与保证金相关的超额风险,新交易的个人或投机者不应以保证金操作。如果一个人失去了保证金投资,他们将欠贷款人的债,在贷款中,他们将面临贷款方要求投资者返还资金的“保证金要求”。因此,保证金最适合专业交易员。

 

  如何利用保证金进行交易?

 

  为了开立保证金帐户,经纪人必须征得投资者的同意。保证金账户通常需要至少2000美元的初始投资,但一些经纪商可能要求更多作为抵押品。使用保证金的投资者只要愿意就可以保留保证金贷款,但他们往往要支付贷款的利息。投资者出售保证金购买的资产后,必须用所得收益偿还债权人。如果一个人没有在帐户中持有所需的资金,他们可能会收到保证金通知,要求更多的钱存入帐户。如果投资者不能存款更多,经纪人可以关闭投资者的头寸,即使没有他们的许可。

 

  带保证金的期货交易简介

 

  保证金对于交易资产支持的金融工具至关重要,期货就是一个很好的例子。期货保证金是控制期货合约所需的首付。这些保证金利率是由它们所交易的交易所设定的,在这些交易所里,不同的经纪商要求不同数额的存款,以减少它们的风险敞口和风险。当期货市场剧烈波动时,保证金利率就会上升。

 

  期货合约的保证金比率一般在5%(1:20杠杆)至15%(~1:6.6杠杆)之间,而期货的比率远低于大多数资产类别。因此,举例来说,如果一个人想购买某一种商品的合同,他们只需要拿出一小笔与合同价值相比较的金额。

 

  如何计算期货保证金

 

  期货交易的交易所,以计算交易产品所需的保证金。他们使用跨度来计算拥有期货合约所需的必要维护。

 

  SPAN是基于复杂算法的期货交易所需保证金的系统计算基础,使用的输入包括利率、交易价格、基础证券价格等等。投资者经纪账户将与投资者保持联系,以确保他们保持契约,特别是在波动幅度很大的时候。

 

  为何需要保证金?

 

  保证金对于期货市场的运作至关重要,因为它允许促进交易的交易所成为证券的买方和卖方。随着保证金的增加,交易所成为出售期货的投资者的买方,而希望购买期货的投资者则成为卖方。这确保了市场的效率。

 

  总的来说,对于经验丰富的交易者来说,保证金是一种很好的方式,可以利用杠杆交易相对确定的情况来扩大他们的回报,并且应该被采用来实现利润最大化。

 

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